期货财经直播室
更新时间：2025-05-28点击：513
1. 负责公司现金、支票、汇票等资金的收付和管理。
2. 负责编制和核对现金日记账、银行存款日记账等财务账簿。
3. 负责公司财务报表的编制和报送。
4. 负责公司财务档案的管理和保管。
1. 根据公司财务制度，合理安排现金收支。
2. 确保现金收支的准确性和及时性。
3. 定期盘点现金，确保现金安全。
4. 对现金收支进行审核，防止挪用和侵占。
1. 负责公司银行账户的开立、变更和注销。
2. 负责银行账户的日常管理，包括资金调拨、转账等。
3. 定期核对银行账户余额，确保账实相符。
4. 对银行账户的收支进行审核，防止违规操作。
1. 负责公司票据的购买、保管和使用。
2. 对票据进行审核，确保票据的真实性和合法性。
3. 负责票据的登记、保管和归档。
4. 对票据的遗失、损毁等情况进行及时处理。
1. 根据公司财务制度，编制现金流量表、资产负债表、利润表等财务报表。
2. 对财务报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。
3. 及时报送财务报表，为公司决策提供依据。
4. 对财务报表中的异常情况进行分析，提出改进建议。
1. 负责公司财务档案的收集、整理和归档。
2. 确保财务档案的完整性和安全性。
3. 对财务档案进行定期检查，确保档案的完好。
4. 对财务档案的查阅、借阅等进行登记和管理。
1. 严格遵守国家有关财务、税务、外汇等方面的法律法规。
2. 对公司财务活动进行合规性审查，确保公司财务活动合法合规。
3. 对违反法律法规的行为进行制止和报告。
4. 定期参加相关法律法规的培训，提高自身法律意识。
期货公司出纳的职责涵盖了资金管理、账户管理、票据管理、财务报表编制、档案管理以及法律法规遵守等多个方面。作为出纳，不仅要具备扎实的财务知识，还要具备良好的职业操守和责任心，以确保公司财务的稳健运行。